(令和8年7月31日現在) |
|||
資産の種類 |
国/地域 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
株式 |
日本 |
8,888,888,888 |
88.88 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
888,888,888 |
8.88 |
合計(純資産総額) |
|
8,888,888,888 |
100.00 |
令和8年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに各計算期末におけるファンドの純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。
計算期間 |
純資産総額(百万円) |
1口当たり純資産額(円) |
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(分配落) |
(分配付) |
(分配落) |
(分配付) |
|
第1期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
第2期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
……… |
…… |
…… |
…… |
…… |
第10期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
○年○月末日 |
8,888 |
― |
8.8888 |
― |
……… |
…… |
… |
…… |
… |
○年○月末日 |
8,888 |
― |
8.8888 |
― |
期 |
1口当たりの分配金 |
第1期 |
0.0088円 |
第2期 |
0.0088円 |
……… |
……… |
第10期 |
0.0088円 |
第11期(中間期) |
- |
期 |
1口当たりの分配金 |
第1期 |
8.8% |
第2期 |
8.8% |
……… |
…… |
第10期 |
8.8% |
第11期(中間期) |
8.8% |
期 |
設定口数 |
解約口数 |
発行済み口数 |
第1期 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
第2期 |
8,888,888,888 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
……… |
………… |
………… |
………… |
第10期 |
888,888,888 |
888,888,888 |
88,888,888,888 |
第11期(中間期) |
888,888 |
888,888 |
88,888,888,888 |