前連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
当連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税金等調整前当期純利益 |
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C損失 |
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減価償却費 |
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支払利息 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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△
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修繕引当金の増減額(△は減少) |
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△
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小計 |
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C損失の支払額 |
△
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△
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△
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△
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法人税等の支払額 |
△
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△
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 |
△
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△
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有形固定資産の売却による収入 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△
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投資有価証券の売却による収入 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△
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△
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財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
配当金の支払額 |
△
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△
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△
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△
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
△
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その他 |
△
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△
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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