当中間連結会計期間 (自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前中間純利益 |
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減価償却費 |
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支払利息 |
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受取利息及び受取配当金 |
△
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売上債権の増減額(△は増加) |
△
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 |
△
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有形固定資産の売却による収入 |
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投資有価証券の取得による支出 |
△
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投資有価証券の売却による収入 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△
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財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 |
△
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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その他 |
△
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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