④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 令和5年4月1日
 至 令和6年3月31日)
当連結会計年度
(自 令和6年4月1日
 至 令和7年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,479
11,286
C損失
2,059
-
減価償却費
35,261
28,493
支払利息
10,648
10,258
売上債権の増減額(△は増加)
6,878
10,229
棚卸資産の増減額(△は増加)
739
93
仕入債務の増減額(△は減少)
2,487
10,033
修繕引当金の増減額(△は減少)
1,798
1,627
小計
65,871
48,699
C損失の支払額
1,351
708
利息及び配当金の受取額
1,981
2,108
利息の支払額
7,621
8,206
法人税等の支払額
1,006
1,766
営業活動によるキャッシュ・フロー
57,874
40,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
16,522
19,400
有形固定資産の売却による収入
296
584
投資有価証券の取得による支出
-
4,009
投資有価証券の売却による収入
4,630
583
投資活動によるキャッシュ・フロー
11,596
22,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
2,143
3,291
長期借入れによる収入
8,400
19,500
長期借入金の返済による支出
10,200
9,200
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,686
4,111
その他
4,065
10,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
11,694
1,097
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,160
1,901
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35,744
17,081
現金及び現金同等物の期首残高
42,286
78,030
現金及び現金同等物の期末残高
78,030
95,111