第3【ファンドの経理状況】


Eシリーズファンド(E-001ファンド)


(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(○年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。


(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(令和6年4月1日から令和
7年3月31日まで)の財務諸表について、○○○○監査法人による監査を受けております。


1【財務諸表】
【Eシリーズファンド(E-001ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
(令和6年3月31日)
第10期
(令和7年3月31日)
資産の部
流動資産
預金
906,256
825,505
金銭信託
355,597,336
353,621,928
コール・ローン
6,137,306
9,267,833
抵当証券
96,618,694
83,956,816
流動資産合計
459,259,592
447,672,082
資産合計
459,259,592
447,672,082
負債の部
流動負債
信用売証券
8,632,983
9,694,012
売却借入有価証券
5,930,581
5,712,530
売付債券
71,676,419
64,261,753
A引当金
1,177,458
1,240,309
ポイント引当金
912,949
1,068,530
流動負債合計
88,330,390
81,977,134
負債合計
88,330,390
81,977,134
純資産の部
元本等
元本
262,195,265
237,010,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
108,733,937
128,684,472
(分配準備積立金)
894,928
841,753
元本等合計
370,929,202
365,694,948
純資産合計
370,929,202
365,694,948
負債純資産合計
459,259,592
447,672,082
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