【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………。


Eシリーズファンド(E-001ファンド)

商品分類表

ファンドに該当する商品分類は下記の表中に網掛け表示しております。


単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

 

 

 

単位型

 

 

 

追加型

 

 

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

(  )

 

資産複合



属性区分表

属性区分表


Eシリーズファンド(E-002ファンド)

商品分類表

商品分類表


属性区分表

属性区分表

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………。


社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りで
す。


商品分類表定義
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………。


属性区分表定義
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………。



(2)【ファンドの沿革】

令和88年88月88日

「E-001ファンド」、および「E-002ファンド」の各ファンドについて、信託契約締結、各
ファンドの設定日、運用開始

令和88年88月88日

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………


(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みの図


委託会社の概況(○年○月末現在)

・名称
AB投信株式会社

・本店の所在の場所
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

・資本金の額
8,888百万円

・会社の沿革

○年○月○日

AB投信株式会社として設立

○年○月○日

……………………………………………………

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

ABグループ株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

888,888株

100%


2【投資方針】

(1)【投資方針】

E-001ファンド

・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、……………………………………
………………………………………………………………………………………………………。

・…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。


E-002ファンド

・円建ての公社債を主要投資対象とします。

・…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。


銘柄選択プロセスのイメージ図

銘柄選択プロセスのイメージ図


(2)【投資対象】

E-001ファンド

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………。


E-002ファンド

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………。


E-001ファンドおよびE-002ファンド共通

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………。


(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

ファンドの運用体制は以下の通りです。


ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。


(4)【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①  ………………………………………………………………………………………………………………………。

②  ………………………………………………………………………………………………………………………。

③  ………………………………………………………………………………………………………………………。

※  …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


・ファンドの決算日

原則として毎年1月31日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

・分配金のお支払い

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………。


(5)【投資制限】

E-001ファンド

①  ………………………………………………………………………………………………………………………。

②  ………………………………………………………………………………………………………………………。

③  ………………………………………………………………………………………………………………………。

④  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑤  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑥  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑦  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑧  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑨  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑩  ………………………………………………………………………………………………………………………。


E-002ファンド

①  ………………………………………………………………………………………………………………………。

②  ………………………………………………………………………………………………………………………。

③  ………………………………………………………………………………………………………………………。

④  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑤  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑥  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑦  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑧  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑨  ………………………………………………………………………………………………………………………。

⑩  ………………………………………………………………………………………………………………………。



3【投資リスク】

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………。


E-001ファンド

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。

E-002ファンド

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。

その他

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。



委託会社におけるリスクマネジメント体制

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………。

リスク管理体制図

リスク管理体制図



4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

①  …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。

②  …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。


(2)【換金(解約)手数料】

……………………………………………………………………………………………………………。


(3)【信託報酬等】

E-001ファンド

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。

E-002ファンド

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。


(4)【その他の手数料等】

①  …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。

②  …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。


(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。

分配金のイメージ図

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。


5【運用状況】

以下は○年○月○日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。


(1)【投資状況】

E-001ファンド

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

日本

8,888,888,888

88.88

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

888,888,888

8.88

合計(純資産総額)

8,888,888,888

888.88


E-002ファンド

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

888,888,888

888.88

合計(純資産総額)

888,888,888

888.88


(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

E-001ファンド

順位

国/地域

種類

銘柄名

業種

数量

簿価単価
(円)

簿価金額
(円)

評価単価
(円)

評価金額
(円)

投資比率
(%)

1

日本

株式

○○○○

○○○○

888,888

8,888.88

888,888,888

8,888.88

888,888,888

8.88

2

日本

株式

○○○○○○

○○○○

888,888

8,888.88

888,888,888

8,888.88

888,888,888

8.88

……

……

…………

………

………

………

………

………

………

……

10

日本

株式

○○○○○

○○○○

888,888

8,888.88

888,888,888

8,888.88

888,888,888

8.88


E-002ファンド
該当事項はありません。


種類別及び業種別投資比率

E-001ファンド

種類

業種

投資比率(%)

株式

○○○○

8.88

○○○○

8.88

…………

……

その他製品

8.88

小計

88.88

合計

88.88


E-002ファンド
該当事項はありません。


②【投資不動産物件】

該当事項はありません。


③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。


(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

○年○月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

E-001ファンド

計算期間

純資産総額(百万円)

1口当たり純資産額(円)

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第1期(○年○月○日)

8,888

8,888

8.8888

8.8888

第2期(○年○月○日)

8,888

8,888

8.8888

8.8888

………

……

……

……

……

第10期(○年○月○日)

8,888

8,888

8.8888

8.8888

○年○月末日

8,888

8.8888

…………

……

……

……

○年○月末日

8,888

8.8888


E-002ファンド

計算期間

純資産総額(百万円)

1口当たり純資産額(円)

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第1期(○年○月○日)

8,888

8,888

8.8888

8.8888

第2期(○年○月○日)

8,888

8,888

8.8888

8.8888

………

……

……

……

……

第10期(○年○月○日)

8,888

8,888

8.8888

8.8888

○年○月末日

8,888

8.8888

…………

……

……

……

○年○月末日

8,888

8.8888


②【分配の推移】

E-001ファンド

1口当たりの分配金

第1期

0.0088円

第2期

0.0088円

………

………

第10期

0.0088円


E-002ファンド

1口当たりの分配金

第1期

0.0088円

第2期

0.0088円

………

………

第10期

0.0088円


③【収益率の推移】

E-001ファンド

収益率

第1期

8.8%

第2期

8.8%

………

……

第10期

8.8%


E-002ファンド

収益率

第1期

8.8%

第2期

8.8%

………

……

第10期

8.8%

※  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………。


(4)【設定及び解約の実績】

E-001ファンド

設定口数

解約口数

発行済み口数

第1期

88,888,888,888

88,888,888,888

88,888,888,888

第2期

8,888,888,888

88,888,888,888

88,888,888,888

………

…………

…………

…………

第10期

888,888,888

888,888,888

88,888,888,888


E-002ファンド

設定口数

解約口数

発行済み口数

第1期

88,888,888,888

88,888,888,888

88,888,888,888

第2期

8,888,888,888

88,888,888,888

88,888,888,888

………

…………

…………

…………

第10期

888,888,888

8,888,888,888

88,888,888,888


(参考情報)  運用実績(○年○月○日現在)

基準価額・純資産の推移(日次)

基準価額・純資産の推移(日次)



分配の推移(1万口あたり、課税前)

分配の推移(1万口あたり、課税前)



主要な資産の状況

主要な資産の状況



年間収益率の推移

年間収益率の推移



第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

販売会社において申込期間中の各営業日に、申込の受付をいたします。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………。


2【換金(解約)手続等】

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………。


3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


(2)【保管】

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


(3)【信託期間】

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


(4)【計算期間】

    原則として毎年2月1日から翌年1月31日までとします。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


(5)【その他】

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


4【受益者の権利等】

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………。