2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(令和7年5月30日現在)

E-001ファンド

Ⅰ  資産総額

8,888,888,888円

Ⅱ  負債総額

88,888,888円

Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

8,888,888,888円

Ⅳ  発行済口数

88,888,888,888口

Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

8.8888円


E-002ファンド

Ⅰ  資産総額

888,888,888円

Ⅱ  負債総額

8,888円

Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

888,888,888円

Ⅳ  発行済口数

888,888,888口

Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

8.8888円


第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

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(2)受益者に対する特典

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(3)受益権の譲渡

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(4)受益権の譲渡の対抗要件

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(5)受益権の再分割

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(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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