Eシリーズファンド(E-002ファンド)


(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(○
年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。


(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(令和6年4月1日から令和7
年3月31日まで)の財務諸表について、○○○○監査法人による監査を受けております。


【Eシリーズファンド(E-002ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
(令和6年3月31日)
第10期
(令和7年3月31日)
資産の部
流動資産
預金
930,558
865,938
金銭信託
346,952,666
382,484,966
コール・ローン
6,560,651
8,608,429
抵当証券
95,053,228
90,351,162
流動資産合計
449,497,103
482,310,495
資産合計
449,497,103
482,310,495
負債の部
流動負債
信用売証券
9,209,258
9,087,889
売却借入有価証券
5,963,174
6,154,626
売付債券
73,538,465
70,295,231
コール・オプション(売)
1,248,880
1,300,684
プット・オプション(売)
982,719
979,889
流動負債合計
90,942,496
87,818,319
負債合計
90,942,496
87,818,319
純資産の部
元本等
元本
250,982,067
261,645,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
107,572,540
132,847,122
(分配準備積立金)
814,865
789,722
元本等合計
358,554,607
394,492,176
純資産合計
358,554,607
394,492,176
負債純資産合計
449,497,103
482,310,495
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