④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
 至 令和6年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和7年4月1日
 至 令和7年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,479
11,286
減価償却費
26,541
21,233
減損損失
2,059
1,575
のれん償却額
10,648
10,258
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,878
7,572
受取利息及び受取配当金
739
813
支払利息
10,648
10,258
小計
63,514
46,225
利息及び配当金の受取額
1,981
2,108
利息の支払額
7,621
8,206
営業活動によるキャッシュ・フロー
57,874
40,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-
4,009
有価証券の売却による収入
4,630
583
有形固定資産の取得による支出
16,522
19,400
有形固定資産の売却による収入
296
584
投資活動によるキャッシュ・フロー
11,596
22,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
2,143
3,291
長期借入れによる収入
8,400
19,500
長期借入金の返済による支出
10,200
9,200
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,686
4,111
その他
4,065
10,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
11,694
1,097
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,160
1,901
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35,744
17,081
現金及び現金同等物の期首残高
42,286
78,030
現金及び現金同等物の中間期末残高
78,030
95,111