(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間
(自  令和7年2月1日
  至  令和7年7月31日)
第11期中間計算期間
(自  令和8年2月1日
  至  令和8年7月31日)
営業収益
受取配当金
24,818,849
22,288,465
配当株式
1,110,880
1,386,996
営業収益合計
25,929,729
23,675,461
営業費用
受託者報酬
103,371
105,489
委託者報酬
1,782,681
1,847,787
その他費用
16,424
17,069
営業費用合計
1,902,476
1,970,345
営業利益
24,027,253
21,705,116
経常利益
24,027,253
21,705,116
中間純利益
24,027,253
21,705,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)
84,779,580
108,733,937
剰余金増加額又は欠損金減少額
985,464
977,218
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
985,464
977,218
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,058,360
1,113,923
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
1,058,360
1,113,923
分配金
-
1,617,876
中間剰余金又は中間欠損金(△)
108,733,937
128,684,472