3【ファンドの経理状況】

 

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(○年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(令和8年2月1日から令和8年7月31日まで)の中間財務諸表について、○○○○監査法人による中間監査を受けております。