【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(自 令和7年4月1日
 至 令和7年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,225
減価償却費
10,914
支払利息
2,930
受取利息及び受取配当金
614
売上債権の増減額(△は増加)
408
棚卸資産の増減額(△は増加)
26
仕入債務の増減額(△は減少)
2,866
小計
13,207
利息及び配当金の受取額
602
利息の支払額
2,344
営業活動によるキャッシュ・フロー
11,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
5,542
有形固定資産の売却による収入
166
投資有価証券の取得による支出
1,145
投資有価証券の売却による収入
166
投資活動によるキャッシュ・フロー
6,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
940
長期借入れによる収入
5,571
長期借入金の返済による支出
2,628
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,174
その他
2,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
314
現金及び現金同等物に係る換算差額
543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,881
現金及び現金同等物の期首残高
95,111
現金及び現金同等物の中間期末残高
99,992