(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 令和6年4月1日
 至 令和6年9月30日)
当中間会計期間
(自 令和7年4月1日
 至 令和7年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
9,175
13,448
減価償却費
888
888
減損損失
2,718
1,380
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,107
1,183
売上債権の増減額(△は増加)
3,428
3,932
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,002
1,162
仕入債務の増減額(△は減少)
2,999
2,100
その他
902
910
小計
7,151
18,479
法人税等の支払額
1,006
1,766
営業活動によるキャッシュ・フロー
6,145
16,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
26,427
21,959
有価証券の売却による収入
24,057
31,017
有形固定資産の取得による支出
16,522
19,400
有形固定資産の売却による収入
296
584
投資活動によるキャッシュ・フロー
18,596
9,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
2,143
3,291
その他
2,551
2,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
4,694
903
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
101
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,985
5,951
現金及び現金同等物の期首残高
22,447
5,462
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,462
11,413