【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(1)【投資状況】

<訂正前>

E-002ファンド

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

888,888,888

888.88

合計(純資産総額)

8,888,888,888

888.88


 

<訂正後>

E-002ファンド

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

888,888,888

888.88

合計(純資産総額)

888,888,888

888.88