(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期 |
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1 運用資産の評価基準及び評価方法 |
(1)株式 |
2 費用・収益の計上基準 |
(1)受取配当金の計上基準 |
(2)有価証券売買等損益の計上基準 |
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3 その他 |
当ファンドの計算期間は令和7年2月1日から令和8年1月31日までとなっております。 |
(追加情報)
第10期 |
当計算期間の期首以後に行われる会計上の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企 |
(貸借対照表に関する注記)
第9期 |
第10期 |
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1 計算期間の末日における受益権の総数 |
1 計算期間の末日における受益権の総数 |
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888,888,888口 |
888,888,888口 |
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2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定 |
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定 |
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3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 |
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 |
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 |
第10期 |
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1 分配金の計算過程 |
1 分配金の計算過程 |
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計算期末における分配対象金額888,888,888円 |
計算期末における分配対象金額888,888,888円 |
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 |
第10期 |
1 金融商品に対する取組方針 |
1 金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、………………………………………… |
同左 |
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
当ファンドが…………………………………………… |
同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、………………………………… |
同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
金融商品の時価には、………………………………… |
同左 |
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 |
第10期 |
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 |
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の………………………………………… |
同左 |
2 時価の算定方法 |
2 時価の算定方法 |
…………………………………………………………… |
同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 |
第10期 |
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2 有価証券関係
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
第9期 |
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種類 |
貸借対照表計上額(円) |
損益に含まれた評価差額(円) |
株式 |
888,888,888 |
88,888,888 |
合計 |
888,888,888 |
88,888,888 |
売買目的有価証券
第10期 |
|
種類 |
損益に含まれた評価差額(円) |
株式 |
88,888,888 |
合計 |
88,888,888 |
3 デリバティブ取引関係
第9期(自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日)
該当事項はありません。
第10期(自 令和7年2月1日 至 令和8年1月31日)
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
(令和8年1月31日現在)
通貨 |
銘柄 |
株式数 |
評価額(円) |
備考 |
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単価 |
金額 |
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日本円 |
○○○○○○ |
88 |
888,888.88 |
88,888,888 |
|
○○○○○○○○ |
8,000 |
8,888.88 |
8,888,888 |
||
………… |
…… |
……… |
………… |
||
○○○○ |
800 |
888.88 |
8,888,888 |
||
計 |
銘柄数:88 |
888,888,888 |
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組入時価比率:88% |
100% |
||||
合計 |
888,888,888 |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(令和8年1月31日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。