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Eシリーズファンド(E-001ファンド)
Eシリーズファンド(E-002ファンド)
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社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りで
す。
商品分類表定義
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…………………………………………………………………………………。
属性区分表定義
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…………………………………………………………………………………。
令和88年88月88日 |
「E-001ファンド」、および「E-002ファンド」の各ファンドについて、信託契約締結、各 |
令和88年88月88日 |
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委託会社の概況(○年○月末現在)
・名称
AB投信株式会社
・本店の所在の場所
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
・資本金の額
8,888百万円
・会社の沿革
○年○月○日 |
AB投信株式会社として設立 |
○年○月○日 |
…………………………………………………… |
・大株主の状況
名称 |
住所 |
所有株式数 |
比率 |
ABグループ株式会社 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 |
888,888株 |
100% |
E-001ファンド
・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、……………………………………
………………………………………………………………………………………………………。
・…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。
E-002ファンド
・円建ての公社債を主要投資対象とします。
・…………………………………………………………………………………………………………………………………
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銘柄選択プロセスのイメージ図
E-001ファンド
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……………………………………………………………………………………………………。
E-002ファンド
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E-001ファンドおよびE-002ファンド共通
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ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① ………………………………………………………………………………………………………………………。
② ………………………………………………………………………………………………………………………。
③ ………………………………………………………………………………………………………………………。
※ …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。
・ファンドの決算日
原則として毎年3月31日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
・分配金のお支払い
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……………………………………………………………………………………………………………。
E-001ファンド
① ………………………………………………………………………………………………………………………。
② ………………………………………………………………………………………………………………………。
③ ………………………………………………………………………………………………………………………。
④ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑤ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑥ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑦ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑧ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑨ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑩ ………………………………………………………………………………………………………………………。
E-002ファンド
① ………………………………………………………………………………………………………………………。
② ………………………………………………………………………………………………………………………。
③ ………………………………………………………………………………………………………………………。
④ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑤ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑥ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑦ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑧ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑨ ………………………………………………………………………………………………………………………。
⑩ ………………………………………………………………………………………………………………………。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………。
E-001ファンド
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。
E-002ファンド
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。
その他
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…………………………………………………………………………………………………。
委託会社におけるリスクマネジメント体制
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………。
リスク管理体制図
① …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。
② …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。
……………………………………………………………………………………………………………。
E-001ファンド
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。
E-002ファンド
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………。
① …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。
② …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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…………………………………………………………………………………………………。
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以下は○年○月○日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
E-001ファンド
資産の種類 |
国/地域 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
株式 |
日本 |
8,888,888,888 |
88.88 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
888,888,888 |
8.88 |
合計(純資産総額) |
8,888,888,888 |
888.88 |
E-002ファンド
資産の種類 |
国/地域 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
888,888,888 |
888.88 |
合計(純資産総額) |
8,888,888,888 |
888.88 |
E-001ファンド
順位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
業種 |
数量 |
簿価単価 |
簿価金額 |
評価単価 |
評価金額 |
投資比率 |
1 |
日本 |
株式 |
○○○○ |
○○○○ |
888,888 |
8,888.88 |
888,888,888 |
8,888.88 |
888,888,888 |
8.88 |
2 |
日本 |
株式 |
○○○○○○ |
○○○○ |
888,888 |
8,888.88 |
888,888,888 |
8,888.88 |
888,888,888 |
8.88 |
… |
…… |
…… |
………… |
……… |
……… |
……… |
……… |
……… |
……… |
…… |
10 |
日本 |
株式 |
○○○○○ |
○○○○ |
888,888 |
8,888.88 |
888,888,888 |
8,888.88 |
888,888,888 |
8.88 |
E-002ファンド
該当事項はありません。
種類別及び業種別投資比率
E-001ファンド
種類 |
業種 |
投資比率(%) |
株式 |
○○○○ |
8.88 |
○○○○ |
8.88 |
|
………… |
…… |
|
その他製品 |
8.88 |
|
小計 |
88.88 |
|
合計 |
88.88 |
E-002ファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
○年○月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
E-001ファンド
計算期間 |
純資産総額(百万円) |
1口当たり純資産額(円) |
||
(分配落) |
(分配付) |
(分配落) |
(分配付) |
|
第1期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
第2期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
……… |
…… |
…… |
…… |
…… |
第10期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
○年○月末日 |
8,888 |
― |
8.8888 |
― |
………… |
…… |
… |
…… |
…… |
○年○月末日 |
8,888 |
― |
8.8888 |
― |
E-002ファンド
計算期間 |
純資産総額(百万円) |
1口当たり純資産額(円) |
||
(分配落) |
(分配付) |
(分配落) |
(分配付) |
|
第1期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
第2期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
……… |
…… |
…… |
…… |
…… |
第10期(○年○月○日) |
8,888 |
8,888 |
8.8888 |
8.8888 |
○年○月末日 |
8,888 |
― |
8.8888 |
― |
………… |
…… |
… |
…… |
…… |
○年○月末日 |
8,888 |
― |
8.8888 |
― |
E-001ファンド
期 |
1口当たりの分配金 |
第1期 |
0.0088円 |
第2期 |
0.0088円 |
……… |
……… |
第10期 |
0.0088円 |
E-002ファンド
期 |
1口当たりの分配金 |
第1期 |
0.0088円 |
第2期 |
0.0088円 |
……… |
……… |
第10期 |
0.0088円 |
E-001ファンド
期 |
収益率 |
第1期 |
8.8% |
第2期 |
8.8% |
……… |
…… |
第10期 |
8.8% |
E-002ファンド
期 |
収益率 |
第1期 |
8.8% |
第2期 |
8.8% |
……… |
…… |
第10期 |
8.8% |
※ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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E-001ファンド
期 |
設定口数 |
解約口数 |
発行済み口数 |
第1期 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
第2期 |
8,888,888,888 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
……… |
………… |
………… |
………… |
第10期 |
888,888,888 |
888,888,888 |
88,888,888,888 |
E-002ファンド
期 |
設定口数 |
解約口数 |
発行済み口数 |
第1期 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
第2期 |
8,888,888,888 |
88,888,888,888 |
88,888,888,888 |
……… |
………… |
………… |
………… |
第10期 |
888,888,888 |
8,888,888,888 |
88,888,888,888 |
(参考情報) 運用実績(○年○月○日現在)
基準価額・純資産の推移(日次)
分配の推移(1万口あたり、課税前)
主要な資産の状況
年間収益率の推移
申込期間中の各営業日に、「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
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原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
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