第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

○年○月末現在

8,888百万円

会社が発行する株式総数

8,888,888株

発行済株式総数

8,888株

過去5年間における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。


(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………。

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………。


(b)投資信託の運用体制

(b)投資信託の運用体制


2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………。

委託者の運用する証券投資信託(○年○月○日現在)

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

88

888,888

単位型株式投資信託

8

88,888

追加型公社債投資信託

8

88,888

単位型公社債投資信託

8

88,888

合計

88

888,888


3【委託会社等の経理状況】

1  委託会社であるAB投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(○年○月○日内閣府令第52号)により作成しております。


2  財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。


3  委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表について○○○○監査法人の監査を受けております。


(1)【貸借対照表】

(略)

(2)【損益計算書】

(略)

(3)【株主資本等変動計算書】

(略)


注記事項


(略)

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。

②  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。

③  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。

④  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。

⑤  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


5【その他】

(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。

(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………。


第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

名称

資本金の額

事業の内容

○○○○信託銀行株式会社
(再信託受託者:○○○○信託銀行株式会社)

888,888百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。


(2)販売会社

名称

資本金の額

事業の内容

○○○○証券株式会社

88,888百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

△△△△証券株式会社

88,888百万円


2【関係業務の概要】

(1)受託者

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………。

再信託受託者の概要

名称:

○○○○信託銀行株式会社

設立年月日:

令和88年88月88日

業務の概要:

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

銀行免許取得日および:
信託業務の認可取得日

令和88年88月88日


(2)販売会社

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………。


(3)投資顧問会社

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………………………………………………………………………………………………………………………。


3【資本関係】

(1)受託者

該当事項はありません。


(2)販売会社

該当事項はありません。


(3)投資顧問会社

該当事項はありません。


第3【参考情報】


当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に揚げる書類は以下のとおりです。


○年○月○日    有価証券届出書、有価証券報告書

○年○月○日    半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書