(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第10期
(自  令和6年4月1日
    至  令和7年3月31日)

1  運用資産の評価基準及び評価方法

(1)株式
原則として時価で評価しております。………………………………………………………
………………………………………………………………。

2  費用・収益の計上基準

(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は、…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………。

(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

3  その他

当ファンドの計算期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとなっております。


(追加情報)

第10期
(自  令和6年4月1日
    至  令和7年3月31日)

当計算期間の期首以後に行われる会計上の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企
業会計基準第24号 ○年○月○日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第24号 ○年○月○日)を適用しております。


(貸借対照表に関する注記)

第9期
(令和6年3月31日現在)

第10期
(令和7年3月31日現在)

1  計算期間の末日における受益権の総数

1  計算期間の末日における受益権の総数

888,888,888口

888,888,888口

2  投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定
する額

2  投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定
する額

元本の欠損

888,888,888円

元本の欠損

888,888,888円

3  計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

3  計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

0.88円 

(10,000口当たり純資産額

8,888円)

1口当たり純資産額

0.88円 

(10,000口当たり純資産額

8,888円)


(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期
(自  令和5年4月1日
    至  令和6年3月31日)

第10期
(自  令和6年4月1日
    至  令和7年3月31日)

1  分配金の計算過程

1  分配金の計算過程

計算期末における分配対象金額888,888,888円
(10,000口当たり8,888円)のうち、8,888,888円(10,000
口当たり88円)を分配金額としております。

計算期末における分配対象金額888,888,888円
(10,000口当たり8,888円)のうち、8,888,888円(10,000
口当たり88円)を分配金額としております。

項目

費用控除後の配当等収益額

8,888,888円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

-円

収益調整金額

888,888,888円

分配準備積立金額

888,888,888円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B
+C+D

888,888,888円

当ファンドの期末残存口数

888,888,888口

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F
×10,000

8,888円

10,000口当たり分配金額

-円

収益分配金金額

I=F×
H/10,000

-円

項目

費用控除後の配当等収益額

8,888,888円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

-円

収益調整金額

888,888,888円

分配準備積立金額

888,888,888円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B
+C+D

888,888,888円

当ファンドの期末残存口数

888,888,888口

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F
×10,000

8,888円

10,000口当たり分配金額

88円

収益分配金金額

I=F×
H/10,000

8,888,888円


(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期
(自  令和5年4月1日
    至  令和6年3月31日)

第10期
(自  令和6年4月1日
    至  令和7年3月31日)

1  金融商品に対する取組方針

1  金融商品に対する取組方針

当ファンドは、…………………………………………
…………………………………………………。

同左

2  金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

2  金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが……………………………………………
…………………………………………………。

同左

3  金融商品に係るリスク管理体制

3  金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、…………………………………
…………………………………………………。

同左

4  金融商品の時価等に関する事項の補足説明

4  金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、…………………………………
…………………………………………………。

同左


(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期
(令和6年3月31日現在)

第10期
(令和7年3月31日現在)

1  貸借対照表計上額、時価及び差額

1  貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の…………………………………………
…………………………………………………。

同左

2  時価の算定方法

2  時価の算定方法

……………………………………………………………
…………………………………………………。

同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)

1  元本の移動

第9期
(自  令和5年4月1日
    至  令和6年3月31日)

第10期
(自  令和6年4月1日
    至  令和7年3月31日)

期首元本額

888,888,888円

期中追加設定元本額

888,888,888円

期中一部解約元本額

888,888,888円

期首元本額

888,888,888円

期中追加設定元本額

88,888,888円

期中一部解約元本額

888,888,888円


2  有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

第9期
(自  令和5年4月1日
    至  令和6年3月31日)

種類

貸借対照表計上額(円)

損益に含まれた評価差額(円)

株式

888,888,888

88,888,888

合計

888,888,888

88,888,888


売買目的有価証券

第10期
(自  令和6年4月1日
    至  令和7年3月31日)

種類

損益に含まれた評価差額(円)

株式

88,888,888

合計

88,888,888


3  デリバティブ取引関係

第9期(自  令和5年4月1日  至  令和6年3月31日)
該当事項はありません。


第10期(自  令和6年4月1日  至  令和7年3月31日)
該当事項はありません。


(4)【附属明細表】

第1  有価証券明細表

(1)株式                                                                  (令和7年3月31日現在)

通貨

銘柄

株式数

評価額(円)

備考

単価

金額

日本円

○○○○○○

88

888,888.88

88,888,888

○○○○○○○○

8,000

8,888.88

8,888,888

…………

……

………

…………

○○○○

800

888.88

8,888,888

銘柄数:88

888,888,888

組入時価比率:88%

100%

合計

888,888,888

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。


(2)株式以外の有価証券(令和7年3月31日現在)

該当事項はありません。


第2  信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。


第3  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。