ITA - Ricevute bancarie

Configuration

Italiano

Nella configurazione delle RiBa è possibile specificare se si tratti di ‘Salvo buon fine’ o ‘Al dopo incasso’, che hanno un flusso completamente diverso.

• Al dopo incasso: le fatture risulteranno pagate all’accettazione; l’incasso potrà essere registrato con una normale riconciliazione bancaria, che andrà a chiudere gli “effetti attivi” aperti all’accettazione.
• Salvo buon fine: le registrazioni generate seguiranno la struttura descritta nel documento http://goo.gl/jpRhJp

È possibile specificare diverse configurazioni (dal menù Configurazione → Pagamenti → Configurazione RiBa). Per ognuna, in caso di ‘Salvo buon fine’, è necessario specificare almeno il registro e il conto da utilizzare al momento dell’accettazione della distinta da parte della banca. Tale conto deve essere di tipo ‘Crediti’ (ad esempio “RiBa all’incasso”, eventualmente da creare).

La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in cui la banca accredita l’importo della distinta. È possibile utilizzare un registro creato appositamente, ad esempio “Accredito RiBa”, e un conto chiamato ad esempio “Banche c/RiBa all’incasso”, che non deve essere di tipo ‘Banca e cassa’.

La configurazione relativa all’insoluto verrà utilizzata in caso di mancato pagamento da parte del cliente. Il conto può chiamarsi ad esempio “Crediti insoluti”.

Nel caso si vogliano gestire anche le spese per ogni scadenza con ricevuta bancaria, si deve configurare un prodotto di tipo servizio e collegarlo in Configurazione → Impostazioni → Contabilità → Imposte → Spese di incasso RiBa.

Il comportamento delle spese di incasso può essere personalizzato per singolo cliente nella scheda Contabilità del partner, sezione RiBa:

• Exclude expenses Ri.Ba.: se attivo, alle fatture del cliente non verranno mai aggiunte righe di spese di incasso.
• Ri.Ba. Policy expenses (visibile solo se il campo precedente non è attivo):
  • More invoices, one expense per Month (predefinito): viene addebitata al massimo una spesa per ogni mese di scadenza. Alla conferma di una fattura, la spesa non viene aggiunta per le scadenze che cadono in un mese in cui il cliente ha già altre scadenze RiBa non ancora maturate su fatture alle quali sono già state addebitate le spese.
  • One expense per maturity: viene addebitata una spesa per ogni scadenza, indipendentemente dalle altre fatture del cliente.

Usage

Italiano

Per utilizzare il meccanismo delle RiBa è necessario configurare un termine di pagamento di tipo ‘RiBa’.

Per emettere una distinta è necessario andare su RiBa → Emetti RiBa e selezionare i pagamenti per i quali emettere la distinta. Se per il cliente è stato abilitato il raggruppamento, i pagamenti dello stesso cliente e con la stessa data di scadenza andranno a costituire un solo elemento della distinta.

I possibili stati della distinta sono: Bozza, Accettata, Accreditata, Pagata, Insoluta e Annullata. Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità». Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe. Queste ultime hanno una vista dedicata per facilitare le operazioni sul singolo elemento invece che su tutta la distinta.

Il campo Data accettazione è obbligatorio per poter indicare la RiBa come accettata. All’accettazione, il valore del campo Data accettazione verrà riportato sulle registrazioni contabili di accettazione.

La voce di menù ‘Presentazione Riba’ permette estrarre le riba fino al raggiungimento dell’importo massimo inserito dall’utente.

Nella lista delle fatture è presente una colonna per monitorare l’ esposizione, cioè l’importo dovuto dal cliente a fronte dell’emissione della RiBa non ancora scaduta.

In maniera predefinita la data delle registrazioni dei pagamenti viene impostata con la data di scadenza della RiBa, ma è possibile modificarla in due momenti:

• durante la creazione del pagamento, cliccando su “Segna righe come pagate” o su “Segna coma pagata” o usando l’azione “Registrazione Riba a data di scadenza” e indicando una data nel campo Data pagamento,
• successivamente a pagamento effettivamente avvenuto selezionando la registrazione dalla vista ed elenco ed eseguendo l’azione “Imposta data di pagamento RiBa”.

Non è possibile emettere Riba per fatture verso Enti che richiedono più di un CIG e un CUP differenti per fattura. In questo caso particolare, emettere più fatture. Non è possibile raggruppare Riba in fase di emissione se le fatture contengono CIG e CUP differenti. Verrà creata una riga di distinta per ogni fattura.

Known issues / Roadmap

Italiano

Nella sezione di configurazione, i nomi dei campi Exclude expenses Ri.Ba. e Ri.Ba. Policy expenses e dei valori More invoices, one expense per Month e One expense per maturity sono riportati in inglese perché non ancora tradotti. Quando le traduzioni italiane di questi termini saranno disponibili, andranno aggiornati anche i riferimenti nella documentazione.

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