Dépôts de chèques¶
Menu Comptabilité/Dépôt de chèques
Grâce à ce menu, vous pouvez préparer vos remises de chèques à l’encaissement. A l’écran s’affiche la liste des bordereaux de dépôt préparés que vous pouvez filtrer sur le statut.
Si vous souhaitez préparer une nouvelle remise, cliquez sur « + Créer ». Dans la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez le compte courant concerné, la référence du dépôt et la date de la remise. Le détail du dépôt de chèques est complété avec le bouton « + Ajouter ». Sélectionnez ensuite dans la liste des créances, celles réglées et cliquez sur le bouton « Sélectionner » afin que les chèques correspondants soient repris dans le détail du bordereau. Votre détail étant maintenant actualisé, vous devez « Clôturer » votre dépôt de chèques après l’avoir contrôlé.
Pour faciliter la recherche d’écritures, vous pouvez les filtrer. Le bouton « Historique » vous liste, lui, les manipulations enregistrées sur le dépôt de chèques actif.
Imprimez votre dépôt de chèques. Maintenant, vous pouvez procéder à la remise effective en banque des chèques assortis du dépôt. Mettez à jour votre comptabilité après encaissement des chèques.