{% extends "accounting/_base.html" %} {% block page_title %}État de rapprochement {{ data.journal.code }}{% endblock %} {% block accounting_content %}

État de rapprochement — journal {{ data.journal.code }} {{ data.journal.label }}

‹ Pointage · compte {{ data.account.code }} {{ data.account.name }} · au {{ data.day|date:"d/m/Y" }}
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Solde comptable du compte {{ data.account.code }}{{ data.book_balance|floatformat:"2g" }}
− Écritures non encore sur le relevé ({{ data.unmatched_entries|length }}){{ data.pending_entries|floatformat:"2g" }}
+ Opérations du relevé non comptabilisées ({{ data.unmatched_lines|length }}){{ data.pending_lines|floatformat:"2g" }}
= Solde du relevé attendu{{ data.expected_bank_balance|floatformat:"2g" }}
Solde du relevé{% if data.bank_balance is not None %}{{ data.bank_balance|floatformat:"2g" }}{% else %}inconnu{% endif %}
Écart {% if data.gap is not None %}{{ data.gap|floatformat:"2g" }}{% else %}—{% endif %}

{% if data.bank_balance is None %}Solde du relevé inconnu : importez un relevé OFX, CAMT.053 ou CFONB, ou indiquez le solde final à l'import d'un CSV. {% elif data.gap %}Un écart signale une opération manquante (relevé incomplet, écriture oubliée ou en double) ou un solde initial erroné. {% else %}Le compte est rapproché : les opérations restantes s'expliquent par les décalages de dates.{% endif %} Montants positifs : encaissements (débit du compte {{ data.account.code }}).

Écritures non encore sur le relevé

{% for e in data.unmatched_entries %} {% empty %}{% endfor %}
{{ e.transaction.date|date:"d/m/Y" }} {{ e.transaction.number }} {{ e.label }} {% if e.debit %}{{ e.debit|floatformat:"2g" }}{% else %}-{{ e.credit|floatformat:"2g" }}{% endif %}
Aucune.

Opérations du relevé non comptabilisées

{% for l in data.unmatched_lines %} {% empty %}{% endfor %}
{{ l.date|date:"d/m/Y" }}{{ l.label }} {{ l.amount|floatformat:"2g" }}
Aucune.
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